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来源: 新华社
03:17:09

缅因猫支持投资逻辑的证券公司资产管理测试水智能FOF|证券公司资产管理新浪财经

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    记者王晓宇金融科技正在深刻地改变着证券业的多种形式。这些领先的证券公司不仅为客户提供智能选股工具,而且使用“黑技术”帮助投资者选择金融产品。华新证券推出的“新志FOF”作为首批“智能型FOF”(其他证券投资基金投资基金)的试行者,摒弃了从基金历史业绩中获取未来业绩的“本土方法”,取而代之的是数字智能。工具筛选,为投资者提供更稳定的回报。资产配置组合。新规定出台后,证券公司的资本管理加速了“脱轨”,向“主动管理”转变。证券公司站在基金管理业发展的十字路口,不断探索新的发展路径和产品模式。今年第一季度,许多证券公司成功发行了“明星私募发行FOF”,这点燃了整个行业发行FOF产品的热情,其他证券公司纷纷跟进。然而,到目前为止,大多数明星私募股权投资净值已进入亏损区间。有人认为,明星私募基金业绩不理想的原因是发行时间不长,股市低迷。同时,它也与FOF的选择标准有关。华新证券资产管理部投资总监田大伟最近在接受《上海新闻》采访时说,FOF通常以基金的历史业绩为基础,然后考虑基金经理的投资逻辑和投资理念是否符合体育投资理念。确定投资方向。此外,FOF还将选择那些经理年龄在35-40岁之间的基金产品。一般来说,这些基金经理人实力雄厚,积累了丰富的实践经验,因此他们的管理业绩应该优于行业的平均水平。”这些逻辑听起来合理,但缺乏数据支持。此外,过去业绩与未来业绩之间的直接相关性并不高。田大伟进一步分析,在证券期货业走向智能化、数字化的背景下,公司积极拥抱金融技术,成立智能投资部,通过数字智能工具筛选公共资金,为FOF的选择标准提供了更坚实的理论支持。据介绍,华新证券凌溪定量投资系统拥有完整的模型构建、再测试和交易子系统,包括要素开发模块、模型优化模块和属性模块。每天的数据提取、清理、计算、建模、交易、归属、分析等都可以完全自动化。通过上述的定量投资模型,一方面,“智能FOF”可以拟合备选库中基金的日净值,得到基金的虚拟位置结构;i因子股票风险模型,剔除行业风险收益和市场风格收益等因素,得到基金的阿尔法收益。与简单地用历史业绩来推断基金未来业绩相比,新志FOF选择的阿尔法盈余筛选因子与基金未来业绩的相关性整体上增加了一倍多。近四年的股票调查显示,新志FOF所选的智能型公募基金产品具有较强的盈利能力和较小的退市额。事实上,量化投资产品,一度被视为高端技术专家,在过去两年市场波动大的背景下,以其稳健的风格逐渐流行起来。招商银行的主要公共基金智能投资组合分配服务摩羯智能投资一经推出就赢得了市场的青睐;广发证券的智能股票选择策略,Beta Niu的“风险平衡”智能投资组合,逆势增长了5.58%。今年CE。数量型对冲基金的表现也颇具弹性,比如海富通阿尔法对冲基金(Haifutong Alpha Hedge Fund),今年以来其收益为6.32%,汇天富的绝对回报率策略今年为3.5%。责任编辑:王东

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